股指
邏輯:周一A股三大指數(shù)集體收漲,截至收盤,上證指數(shù)漲1.45%,深證成指漲1.98%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.16%。成交額連續(xù)24日過萬億,北向資金凈流入超60億元。板塊方面,汽車整車、鹽湖提鋰、光伏、軍工等板塊活躍,全天僅銀行、證券走勢較弱。從期貨升貼水來看,周一滬深300當(dāng)月合約貼水(-46.08),前值(-24.67);中證500當(dāng)月合約貼水(-77.76),前值(-41.22);上證50當(dāng)月合約貼水(-8.29),前值(-12.75)。央行公開市場本周共500億元逆回購到期,央行周一開展100億元逆回購操作,因周一有100億元逆回購到期,實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。此外,周一美元指數(shù)DXY有小幅回落,較上一交易日有小幅下跌,跌幅0.25%??偟膩砜矗瑖鴥?nèi)市場目前整體呈現(xiàn)中性運(yùn)行,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滬深主連和上證主連可能呈現(xiàn)寬幅震蕩的走勢,中證主連有止跌反彈的跡象。
趨勢觀點(diǎn):建議IF、IH以觀望為主;IC逢低做多。?
原油
邏輯:周一上期所SC2110合約小幅上漲,漲幅0.80%。從持倉量來看,SC2110持倉4.5萬,日減倉541手。周一亞盤時(shí)段國際原油價(jià)格小幅上漲。從盤面來看,當(dāng)前國內(nèi)原油已經(jīng)形成空頭排列,但從周一的蠟燭圖來看油價(jià)有輕微的止跌跡象,下一個(gè)強(qiáng)支撐點(diǎn)位在385附近。據(jù)花旗和咨詢公司Energy Aspects Ltd.預(yù)測,OPEC+可能在9月1日的會(huì)議上暫停擬議的增產(chǎn)計(jì)劃,以應(yīng)對原油需求削弱帶來的價(jià)格下跌的影響。此外,美元指數(shù)小幅走弱,或?qū)⑿》斡蛢r(jià)上漲。預(yù)計(jì)短期內(nèi),原油價(jià)格將以震蕩為主。
趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主。
菜油
邏輯:周一鄭盤菜油主力2201收盤10655元/噸,上漲86元/噸,漲幅0.81%,從持倉量來看,OI2201持倉19.25萬,日增倉約0.2萬。從盤面來看,周一菜油先漲再跌后漲,最后相較于上一交易日呈現(xiàn)小幅上漲,現(xiàn)貨價(jià)格則互有漲跌。從倉單來看,8月23日,鄭商所菜油期貨倉單錄得2386張,較上一交易日增加1000張。從相關(guān)品種來看,菜籽:下游市場觀望氣氛較濃,當(dāng)前商家多以消耗庫存為主。菜籽粕:受美豆走弱的影響,菜粕期貨市場呈現(xiàn)小幅下跌的趨勢,但下游市場備貨較為積極。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)菜油價(jià)格將以寬幅震蕩為主。??
趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主。
滬鋁
邏輯:周一,滬鋁大幅上漲,主力合約AL2110收盤價(jià)20390元/噸,較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲415元/噸,漲幅2.08%?,F(xiàn)貨方面,各地報(bào)價(jià)較前一日上漲220-270元/噸。盡管此前美聯(lián)儲(chǔ)再次傳出縮減購債的信號,令整個(gè)有色板塊承壓,但鋁價(jià)因國內(nèi)基本面情況,相對堅(jiān)挺。國內(nèi)方面,據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存74.3萬噸,較前一周四小幅增加0.2萬噸,仍處于同期低位。云南、廣西等地限電政策仍在持續(xù),近日又有消息傳出四川、青海、新疆等限電壓力增加,限電政策進(jìn)一步發(fā)酵。供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大,若進(jìn)口和9月拋儲(chǔ)無法補(bǔ)償限電帶來的供給縮減,鋁市供應(yīng)偏緊的局面恐難改觀。消費(fèi)淡季臨近尾聲,后續(xù)需求有望逐步提升,能耗雙控目標(biāo)政策下,電解鋁作為高耗能產(chǎn)業(yè),投、復(fù)產(chǎn)壓力較大,鋁價(jià)將有望進(jìn)一步攀升。關(guān)注9月拋儲(chǔ)計(jì)劃及宏觀層面決議對期價(jià)的影響,預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)將維持震蕩偏強(qiáng)。
趨勢觀點(diǎn):建議回調(diào)做多。
棕櫚油
邏輯:周一,棕櫚油先跌后漲,呈“V”型走勢,主力合約P2201收盤價(jià)8084元/噸,較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲50元/噸,漲幅0.62%。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)24度棕櫚油平均價(jià)較前一日上漲50元/噸。德爾塔變異毒株在全球快速傳播,引發(fā)對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⒎啪彽膿?dān)憂,外圍大宗商品市場大部分品種出現(xiàn)下挫,其中包括原油、美豆油等棕櫚油相關(guān)品種,使得棕櫚期價(jià)一定程度承壓。大華繼顯關(guān)于馬來西亞8月1-20日棕櫚油產(chǎn)量調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞產(chǎn)量變動(dòng)幅度為+10%至+14%。據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)(SPPOMA)數(shù)據(jù)顯示,8月1-20日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加9.26%,出油率增加0.4%,產(chǎn)量增加11.5%。持倉方面,前20名期貨公司會(huì)員持倉,多頭增倉19,369手,空頭增倉7,546手,多頭增倉較為積極,但空頭持倉量仍多于多頭。油脂市場多空交織,預(yù)計(jì)短期棕櫚油震蕩將延續(xù),關(guān)注8000附近支撐力度。
趨勢觀點(diǎn):建議以觀望為主。
甲醇
邏輯:周一,甲醇大幅上漲,主力合約MA2201收盤價(jià)2921元/噸,較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲129元/噸,漲幅4.62%?,F(xiàn)貨方面,報(bào)價(jià)隨盤上漲,業(yè)者心態(tài)堅(jiān)挺。河北焦企開啟第六輪焦炭提漲,決定自8月24日起,焦炭價(jià)格上調(diào)120元/噸。煤炭品種表現(xiàn)搶眼,“煤三瘋”重現(xiàn)江湖,三大煤炭(動(dòng)力煤、焦煤、焦炭)主力合約周一紛紛漲停。在成本端推動(dòng)下,甲醇大幅走高并創(chuàng)下新高。供需方面,甲醇前期檢修裝置正逐步復(fù)產(chǎn),下游開工恢復(fù)情況目前略不及預(yù)期,甲醇當(dāng)前的相對高價(jià)也一定程度抑制了下游需求,關(guān)注“金九銀十”消費(fèi)旺季能否如期兌現(xiàn)。煤炭再度大幅沖高,需密切關(guān)注政策面對期價(jià)的影響。
趨勢觀點(diǎn):建議觀望為主或輕倉回調(diào)做多。
劉超 期貨投資咨詢號:Z0013145
孫冰 期貨投資咨詢號:Z0016102
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